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Fondos de inversión

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Actividad de Asesoría

ACCION 1525

ACCION 1525

7.19%

RENTABILIDAD 30 DÍAS
* TASA EFECTIVA ANUAL (E.A.)

Nivel de Riesgo: Conservador
Pacto de permanencia: No tiene
Es un fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia. Su propósito es proporcionar a sus inversionistas la posibilidad de invertir sus recursos en un portafolio donde la estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido. Esta estrategia busca obtener la mejor rentabilidad, prevaleciendo la seguridad de las inversiones (baja volatilidad), llevando un control de los diferentes riesgos asociados a las inversiones que componen el portafolio, acorde a la política de riesgos y en concordancia con el perfil del inversionista.
  • Calificación S1/AAAf (col) Fitch Ratings
  • Las inversiones tienen carácter conservador.
  • Está dirigido principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen de inversión previsto en el Decreto 1068 de 2015
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ACCION UNO

ACCION UNO

3.19%

RENTABILIDAD 30 DÍAS
* TASA EFECTIVA ANUAL (E.A.)

Nivel de Riesgo: Conservador
Pacto de permanencia: No tiene
Es un fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia. Su propósito es proporcionar a sus inversionistas la posibilidad de invertir sus recursos en un portafolio donde la estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, prevaleciendo la seguridad de las inversiones (baja volatilidad), incurriendo en el menor grado de riesgo permitido y, llevando un control de los diferentes riesgos asociados a las inversiones que componen el portafolio, acorde a la política de riesgos y en concordancia con el perfil de los inversionistas.
  • Calificación S2/AAAf (col) Fitch Ratings
  • Las inversiones tienen carácter conservador.
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Arco Iris Conservador

ARCO IRIS CONSERVADOR

4.51%

RENTABILIDAD 30 DÍAS
* TASA EFECTIVA ANUAL (E.A.)

Nivel de Riesgo: Conservador
Pacto de permanencia: No tiene
Es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia. Su propósito es proporcionar a sus inversionistas la posibilidad de invertir sus recursos en un portafolio diversificado y con un adecuado manejo de liquidez; busca mantener una rentabilidad acorde con el mercado buscando preservar el capital y logrando un crecimiento conservador a través de las inversiones, incurriendo en el menor grado de riesgo posible. El fondo lleva un control de los riesgos asociados a los distintos tipos de activos que componen las inversiones de este, en concordancia del perfil de los inversionistas y la política general de riesgo.
  • Las inversiones tienen carácter conservador.
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Arco Iris Deuda Privada

RENTABILIDAD 30 DÍAS * TASA EFECTIVA ANUAL (E.A.)

9.73%

RENTABILIDAD 30 DÍAS
* TASA EFECTIVA ANUAL (E.A.)

Nivel de Riesgo: Agresivo
Pacto de permanencia: 90 días
Es un fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia. Su propósito es obtener mayor rentabilidad a mediano plazo acompañado de una menor volatilidad derivada de la valoración de los activos de contenido crediticio incluidos dentro de sus inversiones admisibles. El riesgo asociado es dinámico como producto de la adecuada combinación de los activos de contenido crediticio y en activos financieros tradicionales.
  • Inversiones enfocadas en activos no tradicionales.
  • Las inversiones tienen carácter agresivo.
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Arco Iris Títulos Deuda Privada

ARCO IRIS TÍTULOS DEUDA PRIVADA

11.62%

RENTABILIDAD 30 DÍAS
* TASA EFECTIVA ANUAL (E.A.)

Nivel de Riesgo: Agresivo
Pacto de permanencia: 30 días
Es un fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia. Su propósito es obtener mayor rentabilidad a mediano plazo acompañado de una menor volatilidad derivada de la valoración de los activos de contenido crediticio incluidos dentro de sus inversiones admisibles. El riesgo asociado es dinámico como producto de la adecuada combinación de los activos de contenido crediticio y en activos financieros tradicionales.
  • Inversiones enfocadas en activos no tradicionales.
  • Las inversiones tienen carácter agresivo.
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Fondos Voluntarios de Pensión Multiacción

El Fondo Voluntario de Pensión Multiaccion ofrece diferentes alternativas de inversión, que se adaptan a los diferentes perfiles y objetivos de inversión de sus participes, este Fondo ofrece beneficios tributarios cuando los aportes son utilizados para comprar vivienda, si se cumplen los requisitos de pensión, o si se realizan inversiones de largo plazo (10+ años).

El objetivo del fondo es la administración y gestión profesional de los aportes y sus rendimientos, para ser gestionados de manera colectiva y obtener resultados económicos colectivos, a través de uno o varios planes.

Portafolio Base

Portafolio Base

8.90%

RENTABILIDAD 30 DÍAS
* TASA EFECTIVA ANUAL (E.A.)

Nivel de Riesgo: Conservador
Pacto de permanencia: No tiene
El propósito del portafolio es aumentar el patrimonio con retornos estables del capital en pesos mediante la inversión en diferentes títulos de renta fija y operaciones de liquidez.
  • Es un vehículo de ahorro para el futuro.
  • Las inversiones tienen carácter conservador.
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Portafolio a Término Semestral Renovable

Portafolio a Término Semestral Renovable

11.69%

RENTABILIDAD 30 DÍAS
* TASA EFECTIVA ANUAL (E.A.)

Nivel de Riesgo: Moderado
Pacto de permanencia: 180 Días
El propósito del portafolio es aumentar el patrimonio con retornos estables del capital en pesos mediante la inversión en diferentes títulos de renta fija y operaciones de liquidez.
  • Es un vehículo de ahorro para el futuro.
  • Las inversiones tienen carácter moderado.
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Portafolio de Liquidez

Portafolio de Liquidez

10.91%

RENTABILIDAD 30 DÍAS
* TASA EFECTIVA ANUAL (E.A.)

Nivel de Riesgo: Conservador
Pacto de permanencia: No tiene
El propósito del portafolio es aumentar el patrimonio con retornos estables del capital en pesos mediante la inversión en diferentes títulos de renta fija y operaciones de liquidez.
  • Es un vehículo de ahorro para el futuro.
  • Las inversiones tienen carácter conservador.
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Centro de negocios
Exclusivo para clientes

Tipo de vinculación

Persona Natural

Persona Jurídica

Categorización y perfil de riesgo de los clientes:

En desarrollo de la actividad de asesoría ACCION FIDUCIARIA, como intermediario de valores, debe categorizar y establecer el perfil de riesgo de sus clientes que inviertan en Fondos de Inversión Colectiva, Fondo Voluntario de Pensión o celebren negocios fiduciarios que tengan dentro de sus finalidades invertir en valores. La categorización y el perfilamiento de riesgo se realiza en el momento de vinculación del cliente y se actualiza a través de la actualización de datos de los clientes.

Los clientes podrán tener alguna de las siguientes calidades para efectos de ser categorizados:

Podrán ser categorizados como inversionistas profesionales los siguientes clientes:

  1. El cliente que acredite a ACCION FIDUCIARIA, al momento de la clasificación, un patrimonio igual o superior a seis mil (6.000) SMMLV y al menos una de las siguientes condiciones:
    • Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a tres mil (3.000) SMMLV, o
    • Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de adquisición, durante un período de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos años anteriores al momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a veintiún mil (21.000) SMMLV.
  2. Las personas que tengan vigente la certificación de profesional del mercado como operador, otorgada por un organismo autorregulador del mercado de valores.
  3. Los organismos financieros extranjeros y multilaterales.
  4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
  5. Aquellos inversionistas clasificados como inversionista profesional, o su equivalente, en las jurisdicciones que hacen parte de la Alianza del Pacifico.

Será considerado cliente inversionista toda persona que no cumplan con las condiciones anteriormente indicadas.

PERFIL DE RIESGO: Los CLIENTES INVERSIONISTAS de ACCION podrán ser clasificados en alguno de los siguientes perfiles:

  • Perfil conservador: Se considera al cliente inversionista CONSERVADOR como una persona que busca preservar su capital con alternativas de inversión que impliquen bajas volatilidades y altos niveles de liquidez. Ante diferentes opciones de inversión, preferirá aquella que minimiza el riesgo, sacrificando rentabilidad.  El perfil CONSERVADOR podrá tener inversiones en productos universales y en los clasificados como de riesgo bajo o conservador entre un 80% a 100% del total de los recursos invertidos en los productos, y, en los productos clasificados como de riesgo moderado, alto o agresivo en un 0% a 20% como máximo.
  • Perfil moderado: Se considera al cliente inversionista MODERADO como una persona que busca obtener un equilibrio entre estabilidad y crecimiento del mismo. Para esto el inversionista está dispuesto a tolerar un mayor nivel de riesgo a través de activos de medianas volatilidades, incrementando la exposición a riesgos de mercado en búsqueda de mejores rentabilidades. El perfil MODERADO podrá tener inversiones en productos universales y clasificados como de riesgo bajo o conservador o moderado entre un 55% a 100% del total de los recursos invertidos en los productos, y, en los productos clasificados como de riesgo alto o agresivo entre un 0% a 45% como máximo.
  • Perfil agresivo: Se considera al cliente inversionista AGRESIVO como aquel inversionista que busca obtener un importante crecimiento de su capital, para lo cual está dispuesto a tolerar un mayor nivel de riesgo a través de activos que pueden presentar altas volatilidades en sus inversiones para buscar maximizar su rentabilidad, aunque esto implique incrementar en forma significativa el riesgo de pérdidas de capital en forma temporal o definitiva. El perfil AGRESIVO podrá tener inversiones en los productos clasificados como de riesgo alto o agresivo hasta en un 100% del total de los recursos invertidos en productos, sin perjuicio de que pueda tener inversiones en productos de menor riesgo hasta en un 100%.

Modalidad en el suministro de asesoría por parte de Acción Fiduciaria como intermediario de valores:

La actividad de asesoría que desarrolla ACCION como intermediario de valores en el ofrecimiento de los fondos que administra y en los negocios fiduciarios que tengan como finalidad invertir en valores, es prestada bajo la modalidad no independiente. Es así que:

  • ACCION, por política, suministra la asesoría bajo la modalidad no independiente, lo cual significa que el análisis de los productos disponibles en que podría invertir el cliente se realiza respecto de los productos o fondos ofrecidos y/o administrados por ACCION o respecto de productos en los cuales ACCION recibe beneficios.
  • La diferencia respecto de la modalidad independiente corresponde a que no se analizan otros productos disponibles en el mercado distintos a los fondos administrados por ACCION o de productos respecto de los cuales ACCION recibe beneficios.
  • En el mercado relevante podrán existir otros productos disponibles para el inversionista, los cuales no son ofrecidos por ACCION. No obstante, los productos ofrecidos por ACCION tienen en cuenta el perfil del inversionista, del producto, su conveniencia y su distribución se realiza cumpliendo con las disposiciones legales que regulan la actividad de asesoría.